行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实富时中国A50ETF(512550)

2021-04-09     1.7131-1.8112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.00225.946.8493.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.030.030.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.361.191.890.50
  清算备付金2.2010.2319.610.54
  应收股票清算款25.3217.426.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,213.5810,048.5114,582.688,997.16
负债
  应付基金管理费4.863.966.723.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.791.340.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.6345.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.692.147.911.01
  其他应付款项19.3710.2516.3510.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.9017.1440.9561.56
  基金单位总额6,890.607,590.6011,190.607,590.60
  未分配净收益5,296.082,440.773,351.131,345.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,186.6810,031.3714,541.738,935.60
  负债及持有人权益合计12,213.5810,048.5114,582.688,997.16