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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2024-07-23     1.3534-1.5351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款256.81351.16225.70378.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.390.901.764.76
  清算备付金1.721.433.574.63
  应收股票清算款31.6114.6846.30126.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,150.4425,792.1728,733.5130,801.59
负债
  应付基金管理费10.8410.5612.1312.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.172.112.432.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.690.0045.53274.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.6613.5523.3121.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.3626.2283.39310.63
  基金单位总额21,390.6019,190.6020,890.6019,690.60
  未分配净收益5,688.486,575.357,759.5210,800.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,079.0825,765.9528,650.1230,490.96
  负债及持有人权益合计27,150.4425,792.1728,733.5130,801.59