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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2020-07-03     2.02431.2403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.2817.5919.4523.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.160.020.17
  清算备付金0.000.000.000.04
  应收股票清算款0.100.0029.090.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,443.921,445.641,219.371,642.44
负债
  应付基金管理费0.600.570.510.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.110.100.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.160.230.49
  其他应付款项6.006.5615.9911.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.007.4047.8712.73
  基金单位总额964.061,064.061,014.06964.06
  未分配净收益472.87374.18157.45665.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,436.921,438.241,171.511,629.72
  负债及持有人权益合计1,443.921,445.641,219.371,642.44