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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2021-07-26     2.1655-4.8759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.3226.118.2817.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.740.060.16
  清算备付金0.780.510.000.00
  应收股票清算款0.000.000.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,690.821,565.381,443.921,445.64
负债
  应付基金管理费0.710.570.600.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.110.120.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.390.740.280.16
  其他应付款项6.003.496.006.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.244.917.007.40
  基金单位总额764.06764.06964.061,064.06
  未分配净收益919.52796.41472.87374.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,683.581,560.471,436.921,438.24
  负债及持有人权益合计1,690.821,565.381,443.921,445.64