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添富中证长三角ETF(512650)

2024-06-13     0.8664-0.2877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款728.14853.83947.631,027.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.31125.02141.41209.60
  清算备付金230.70242.16241.25477.19
  应收股票清算款72.070.000.0046.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,261.8445,691.2844,871.7050,863.60
负债
  应付基金管理费5.225.535.735.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.841.911.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.1720.240.0010.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.9530.9323.0633.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.0858.5430.7051.33
  基金单位总额49,094.1646,294.1646,694.1646,094.16
  未分配净收益-5,998.40-661.42-1,853.154,718.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,095.7645,632.7544,841.0150,812.26
  负债及持有人权益合计43,261.8445,691.2844,871.7050,863.60