资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,330.25 | 5,508.26 | 3,413.57 | 3,667.09 |
应收股利 | 0.00 | 37.60 | 7.47 | 20.43 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 176.20 | 190.91 | 291.20 | 371.45 |
清算备付金 | 461.74 | 800.29 | 958.32 | 1,408.67 |
应收股票清算款 | 262.17 | 1,007.16 | 490.37 | 940.23 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 36.42 | 46.33 | 70.50 | 19.29 |
基金资产总值 | 926,720.14 | 1,037,479.74 | 1,048,782.87 | 1,190,256.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 391.10 | 415.89 | 464.44 | 457.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 78.22 | 83.18 | 92.89 | 91.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.03 | 206.24 | 1,285.39 | 90.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1,068.42 | 3,681.91 | 1,679.15 | 3,298.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.86 | 5.68 | 5.97 | 2.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,546.63 | 4,392.90 | 3,527.83 | 3,939.80 |
基金单位总额 | 962,408.00 | 918,308.00 | 972,508.00 | 1,015,608.00 |
未分配净收益 | -37,234.49 | 114,778.84 | 72,747.04 | 170,708.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 925,173.51 | 1,033,086.84 | 1,045,255.04 | 1,186,316.74 |
负债及持有人权益合计 | 926,720.14 | 1,037,479.74 | 1,048,782.87 | 1,190,256.54 |