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鹏华中证国防ETF(512670)

2021-06-17     1.75081.2257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-07-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,716.33350.48401.9229,509.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.070.1337.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.025.4026.960.00
  清算备付金78.2315.4817.100.00
  应收股票清算款1,005.990.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,519.986,375.0614,373.2993,884.86
负债
  应付基金管理费8.811.494.1215.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.940.501.375.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.95163.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.286.9624.4164.55
  其他应付款项2,714.0074.8512.202.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,865.98247.1742.1187.31
  基金单位总额39,982.634,982.6313,532.6393,182.63
  未分配净收益42,671.361,145.26798.55614.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,654.006,127.8914,331.1893,797.55
  负债及持有人权益合计85,519.986,375.0614,373.2993,884.86