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银行FUND(512730)

2024-06-18     1.24360.3227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款223.46386.47354.76596.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.340.420.93
  清算备付金0.682.621.470.26
  应收股票清算款11.930.005.0226.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,263.0112,781.8118,026.9819,134.90
负债
  应付基金管理费2.283.384.594.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.761.131.531.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9013.6323.4813.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.9418.1429.6020.02
  基金单位总额8,558.3911,558.3916,308.3916,558.39
  未分配净收益693.691,205.291,688.992,556.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,252.0712,763.6717,997.3719,114.88
  负债及持有人权益合计9,263.0112,781.8118,026.9819,134.90