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鹏华中证银行ETF(512730)

2020-10-27     1.0455-0.3432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-01-23
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款899.283,063.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.1714.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.796.08
  清算备付金5.10156.13
  应收股票清算款0.680.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值15,588.6231,266.41
负债
  应付基金管理费3.876.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.292.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款384.630.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.9921.38
  其他应付款项34.472.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额429.2531.92
  基金单位总额16,958.3932,558.39
  未分配净收益-1,799.02-1,323.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15,159.3731,234.49
  负债及持有人权益合计15,588.6231,266.41