行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)

2024-06-14     0.8232-0.5677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,861.392,826.702,780.125,449.22
  应收股利0.0051.140.0036.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金120.60273.41173.01107.77
  清算备付金326.791,319.94784.39715.08
  应收股票清算款163.52840.72203.35839.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项76.40127.54134.0636.69
  基金资产总值1,721,882.151,953,433.711,303,356.181,261,540.44
负债
  应付基金管理费749.15758.28565.00466.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费149.83151.66113.0093.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,043.8765.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,072.121,944.75771.933,819.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.1516.2411.193.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,979.252,870.932,504.984,448.49
  基金单位总额958,156.14961,916.14696,316.14538,616.14
  未分配净收益761,746.77988,646.64604,535.06718,475.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,719,902.901,950,562.781,300,851.201,257,091.95
  负债及持有人权益合计1,721,882.151,953,433.711,303,356.181,261,540.44