资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,861.39 | 2,826.70 | 2,780.12 | 5,449.22 |
应收股利 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 36.40 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 120.60 | 273.41 | 173.01 | 107.77 |
清算备付金 | 326.79 | 1,319.94 | 784.39 | 715.08 |
应收股票清算款 | 163.52 | 840.72 | 203.35 | 839.90 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 76.40 | 127.54 | 134.06 | 36.69 |
基金资产总值 | 1,721,882.15 | 1,953,433.71 | 1,303,356.18 | 1,261,540.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 749.15 | 758.28 | 565.00 | 466.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 149.83 | 151.66 | 113.00 | 93.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,043.87 | 65.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1,072.12 | 1,944.75 | 771.93 | 3,819.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.15 | 16.24 | 11.19 | 3.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,979.25 | 2,870.93 | 2,504.98 | 4,448.49 |
基金单位总额 | 958,156.14 | 961,916.14 | 696,316.14 | 538,616.14 |
未分配净收益 | 761,746.77 | 988,646.64 | 604,535.06 | 718,475.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,719,902.90 | 1,950,562.78 | 1,300,851.20 | 1,257,091.95 |
负债及持有人权益合计 | 1,721,882.15 | 1,953,433.71 | 1,303,356.18 | 1,261,540.44 |