行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证银行ETF(512800)

2022-07-07     1.1119-0.1616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,242.7213,499.199,299.316,035.38
  应收股利0.00422.820.005.07
  利息合计5.9142.6839.943.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.0171.2763.5418.95
  清算备付金259.38194.68427.1161.46
  应收股票清算款1,805.82338.25974.011,147.63
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值994,295.40831,696.95925,120.37366,749.12
负债
  应付基金管理费419.44339.29362.80127.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.8967.8672.5625.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,657.923,505.58598.282,985.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金187.68313.71345.1076.44
  其他应付款项420.11958.28646.80518.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.692.502.690.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,769.735,187.222,028.243,733.41
  基金单位总额876,524.00672,494.00808,214.00367,094.00
  未分配净收益115,001.67154,015.73114,878.14-4,078.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值991,525.67826,509.73923,092.13363,015.71
  负债及持有人权益合计994,295.40831,696.95925,120.37366,749.12