行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证银行ETF(512800)

2021-05-18     1.2655-0.1893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,299.316,035.381,927.471,545.42
  应收股利0.005.070.000.00
  利息合计39.943.830.430.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.5418.956.167.49
  清算备付金427.1161.4662.2122.74
  应收股票清算款974.011,147.631,105.9226.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值925,120.37366,749.12293,880.28152,294.81
负债
  应付基金管理费362.80127.49107.4156.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.5625.5021.4811.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款598.282,985.64704.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金345.1076.4486.1849.98
  其他应付款项646.80518.21315.57308.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.690.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,028.243,733.411,235.58425.56
  基金单位总额808,214.00367,094.00258,284.00142,304.00
  未分配净收益114,878.14-4,078.2934,360.719,565.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值923,092.13363,015.71292,644.70151,869.25
  负债及持有人权益合计925,120.37366,749.12293,880.28152,294.81