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华宝中证银行ETF(512800)

2023-09-28     1.12550.2048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,491.098,524.6614,730.2910,242.72
  应收股利14.580.0014.940.00
  利息合计0.000.000.005.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6766.2953.9851.01
  清算备付金313.08146.08127.63259.38
  应收股票清算款149.001,078.491.581,805.82
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.841.901.060.00
  基金资产总值775,246.74747,910.251,060,574.35994,295.40
负债
  应付基金管理费322.90313.83420.76419.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.5862.7784.1583.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.29965.113,713.901,657.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00187.68
  其他应付款项291.31839.88919.74420.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.290.180.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额750.722,181.895,138.742,769.73
  基金单位总额722,774.00692,444.00927,524.00876,524.00
  未分配净收益51,722.0253,284.37127,911.62115,001.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值774,496.02745,728.361,055,435.61991,525.67
  负债及持有人权益合计775,246.74747,910.251,060,574.35994,295.40