行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中证银行ETF(512820)

2020-07-08     1.17860.4517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-11-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.69167.99230.3337,883.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.060.5055.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.284.1522.622.63
  清算备付金7.0116.93894.64505.53
  应收股票清算款23.151.180.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,167.4820,432.2080,368.5196,021.67
负债
  应付基金管理费5.7714.0035.2819.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.152.807.063.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.2342.980.006,377.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.1710.323.2054.09
  其他应付款项27.0022.3419.406.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.3292.4464.946,462.01
  基金单位总额11,200.1918,310.1986,110.1990,160.19
  未分配净收益1,904.982,029.58-5,806.62-600.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,105.1620,339.7780,303.5789,559.65
  负债及持有人权益合计13,167.4820,432.2080,368.5196,021.67