行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中证银行ETF(512820)

2022-01-21     1.2181-0.5227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.72257.83230.5693.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.050.040.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.804.180.872.28
  清算备付金11.5525.927.227.01
  应收股票清算款107.607.7416.2223.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,690.8045,238.5018,275.3813,167.48
负债
  应付基金管理费19.5020.917.045.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.904.181.411.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款253.3536.88138.8424.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.008.204.754.17
  其他应付款项13.4223.5013.9427.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.1693.67165.9862.32
  基金单位总额40,390.1938,920.1917,890.1911,200.19
  未分配净收益10,002.456,224.64219.211,904.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,392.6445,144.8318,109.4013,105.16
  负债及持有人权益合计50,690.8045,238.5018,275.3813,167.48