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中信建投北京50ETF(512850)

2020-08-04     1.3559-0.8555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-11-02
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.11584.38186.1821,566.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.060.156.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.692.7910.141.61
  清算备付金0.550.00196.682,200.36
  应收股票清算款3.264.230.0087.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,697.244,665.1812,664.1327,704.80
负债
  应付基金管理费1.401.826.770.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.301.130.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00411.110.0075.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.801.5822.875.69
  其他应付款项22.0080.3421.073.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.44495.1651.8485.59
  基金单位总额2,353.203,953.2013,753.2027,953.20
  未分配净收益318.60216.83-1,140.90-333.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,671.804,170.0212,612.2927,619.21
  负债及持有人权益合计2,697.244,665.1812,664.1327,704.80