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南华中证杭州湾区ETF(512870)

2022-01-25     1.7917-2.4235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.4595.9787.8530.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.592.281.453.87
  清算备付金1.401.9711.992.81
  应收股票清算款0.004.931.7514.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,518.057,482.4011,681.104,990.17
负债
  应付基金管理费2.973.124.852.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.620.970.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.622.558.365.24
  其他应付款项16.4414.5014.9723.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.6320.8929.1431.04
  基金单位总额3,741.064,141.067,841.063,841.06
  未分配净收益3,755.363,320.443,810.901,118.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,496.427,461.5011,651.964,959.13
  负债及持有人权益合计7,518.057,482.4011,681.104,990.17