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国泰中证全指证券公司ETF(512880)

2021-01-18     1.23060.9930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,936.1934,458.989,949.94788.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.603.732.630.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金435.35189.88282.1949.24
  清算备付金1,692.05704.72775.60515.34
  应收股票清算款4,572.360.000.001,989.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,987,347.201,430,226.21876,727.77261,581.52
负债
  应付基金管理费800.60539.65306.64112.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费160.12107.9361.3322.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022,351.336,255.732,369.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金280.56297.36178.9149.99
  其他应付款项9,752.2210,126.633,541.24552.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,993.5033,422.9110,343.853,106.36
  基金单位总额1,951,429.151,342,329.15875,929.15360,729.15
  未分配净收益24,924.5554,474.15-9,545.23-102,253.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,976,353.701,396,803.30866,383.92258,475.16
  负债及持有人权益合计1,987,347.201,430,226.21876,727.77261,581.52