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华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)

2022-08-12     0.82340.7217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.43188.82152.30393.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.020.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.761.021.242.24
  清算备付金4.731.611.896.34
  应收股票清算款0.620.492.392.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,158.599,571.227,818.979,541.66
负债
  应付基金管理费3.473.763.384.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.750.680.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.850.150.4554.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.430.221.180.32
  其他应付款项21.7528.3522.3525.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.2033.2328.0385.90
  基金单位总额5,105.546,355.545,855.548,255.54
  未分配净收益3,016.853,182.451,935.401,200.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,122.399,537.997,790.939,455.76
  负债及持有人权益合计8,158.599,571.227,818.979,541.66