行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红利低波(512890)

2024-05-17     1.07600.7585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630.101,433.43200.12211.39
  应收股利0.0051.840.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.148.471.472.34
  清算备付金88.64117.272.5414.74
  应收股票清算款47.710.009.360.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.172.200.000.00
  基金资产总值253,086.88125,924.6525,882.2426,008.10
负债
  应付基金管理费105.0150.5610.899.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0010.112.181.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.61297.330.0067.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.01106.3641.7126.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260.65464.3654.78105.74
  基金单位总额138,255.5468,905.5415,805.5415,255.54
  未分配净收益114,570.6956,554.7510,021.9210,646.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,826.23125,460.2925,827.4625,902.36
  负债及持有人权益合计253,086.88125,924.6525,882.2426,008.10