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红利低波(512890)

2025-07-17     1.2075-0.1901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.007,400.37630.101,433.43
  应收股利0.0027.420.0051.84
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0042.9223.148.47
  清算备付金0.00169.6888.64117.27
  应收股票清算款0.000.0047.710.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.504.172.20
  基金资产总值0.00927,990.87253,086.88125,924.65
负债
  应付基金管理费0.00360.66105.0150.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0072.1321.0010.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,054.235.61297.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00380.62129.01106.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,907.13260.65464.36
  基金单位总额0.00438,605.54138,255.5468,905.54
  未分配净收益0.00487,478.20114,570.6956,554.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00926,083.74252,826.23125,460.29
  负债及持有人权益合计0.00927,990.87253,086.88125,924.65