行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证全指证券ETF(512900)

2020-08-13     1.20920.5906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,446.11139.7565.77418.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.150.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1212.482.273.25
  清算备付金106.4833.2129.0216.69
  应收股票清算款0.00163.975.0315.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,077.23144,459.8344,335.2837,833.59
负债
  应付基金管理费89.1858.3518.9616.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8411.673.793.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款654.910.0021.40222.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.815.011.271.25
  其他应付款项651.38181.3947.6973.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,423.11256.4193.12317.12
  基金单位总额199,390.60150,970.6064,150.6052,120.60
  未分配净收益2,263.52-6,767.19-19,908.44-14,604.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,654.12144,203.4144,242.1637,516.48
  负债及持有人权益合计203,077.23144,459.8344,335.2837,833.59