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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,883.58346.99412.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0023.2443.1042.26
  清算备付金0.0043.5755.26292.31
  应收股票清算款0.0010.04198.90281.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00592,579.92621,269.81698,100.20
负债
  应付基金管理费0.00242.35259.47279.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0048.4751.8955.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,302.170.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00338.18225.33436.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,931.16536.69771.56
  基金单位总额0.00758,890.60692,390.60799,540.60
  未分配净收益0.00-168,241.84-71,657.48-102,211.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00590,648.76620,733.12697,328.64
  负债及持有人权益合计0.00592,579.92621,269.81698,100.20