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南方中证全指证券ETF(512900)

2021-09-24     1.1806-1.4030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,394.04831.26639.721,446.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.390.300.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金130.5663.4675.5915.12
  清算备付金705.14369.40340.43106.48
  应收股票清算款613.981,188.3718.830.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值861,520.43679,024.01347,209.15203,077.23
负债
  应付基金管理费321.29250.32149.0289.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.2650.0629.8017.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00540.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.73427.98260.92654.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.2422.4112.299.81
  其他应付款项1,707.081,547.40317.56651.38
  应付利息0.000.130.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,131.602,838.31769.591,423.11
  基金单位总额781,390.60558,990.60349,870.60199,390.60
  未分配净收益77,998.23117,195.10-3,431.042,263.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值859,388.83676,185.70346,439.56201,654.12
  负债及持有人权益合计861,520.43679,024.01347,209.15203,077.23