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南方中证全指证券公司ETF(512900)

2024-07-19     0.79521.1962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.99412.96972.39864.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.1042.2633.7347.48
  清算备付金55.26292.31133.6364.69
  应收股票清算款198.90281.1714.7032.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值621,269.81698,100.20763,059.96801,689.07
负债
  应付基金管理费259.47279.50327.70319.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.8955.9065.5463.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项225.33436.13298.93438.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额536.69771.56692.16822.02
  基金单位总额692,390.60799,540.60883,890.60826,840.60
  未分配净收益-71,657.48-102,211.96-121,522.80-25,973.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值620,733.12697,328.64762,367.80800,867.05
  负债及持有人权益合计621,269.81698,100.20763,059.96801,689.07