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南方中证全指证券ETF(512900)

2023-06-02     0.89280.5745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款972.39864.63612.921,394.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.350.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.7347.48133.23130.56
  清算备付金133.6364.69431.89705.14
  应收股票清算款14.7032.7035.55613.98
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值763,059.96801,689.07884,257.38861,520.43
负债
  应付基金管理费327.70319.85387.77321.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.5463.9777.5564.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.4813.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0026.3525.24
  其他应付款项298.93438.20418.141,707.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额692.16822.02918.292,131.60
  基金单位总额883,890.60826,840.60756,740.60781,390.60
  未分配净收益-121,522.80-25,973.55126,598.4977,998.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值762,367.80800,867.05883,339.09859,388.83
  负债及持有人权益合计763,059.96801,689.07884,257.38861,520.43