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平安人工智能ETF(512930)

2024-03-18     1.20592.3597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款471.89330.90378.10363.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.970.682.094.94
  清算备付金33.890.450.5410.80
  应收股票清算款10.360.007.120.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项11.100.007.560.00
  基金资产总值30,475.5417,512.2722,346.9428,857.18
负债
  应付基金管理费3.922.432.633.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.310.810.881.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.03
  其他应付款项41.8328.9944.5631.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.0532.2348.0751.42
  基金单位总额22,113.0317,113.0318,713.0318,613.03
  未分配净收益8,315.45367.013,585.8310,192.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,428.4917,480.0422,298.8628,805.76
  负债及持有人权益合计30,475.5417,512.2722,346.9428,857.18