行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安人工智能ETF(512930)

2025-07-04     1.3511-0.3907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,364.14681.60632.64471.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.832.97
  清算备付金0.000.003.6333.89
  应收股票清算款0.000.005.4810.36
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0022.627.4811.10
  基金资产总值113,762.0079,994.8739,365.8930,475.54
负债
  应付基金管理费13.8111.034.713.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.603.681.571.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,334.2859.6052.4141.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,352.7074.3158.6947.05
  基金单位总额86,613.0377,613.0334,513.0322,113.03
  未分配净收益25,796.272,307.534,794.178,315.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,409.3079,920.5739,307.2030,428.49
  负债及持有人权益合计113,762.0079,994.8739,365.8930,475.54