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平安人工智能ETF(512930)

2021-07-28     1.6275-1.6260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-08-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款444.17362.58341.95447.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.090.093.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7312.337.851.75
  清算备付金2.9134.7015.46164.48
  应收股票清算款87.3135.356.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0010.110.0112.69
  基金资产总值35,684.3041,350.3629,312.4620,266.79
负债
  应付基金管理费4.434.923.591.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.641.200.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.4720.3613.1613.87
  其他应付款项67.4148.2080.891.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.7975.12110.2617.42
  基金单位总额23,813.0328,013.0324,713.0320,113.03
  未分配净收益11,776.4813,262.214,489.17136.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,589.5141,275.2429,202.2020,249.37
  负债及持有人权益合计35,684.3041,350.3629,312.4620,266.79