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华夏中证央企ETF(512950)

2024-06-18     1.27930.8832%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,930.603,965.371,649.771,473.29
  应收股利4.0861.850.0057.84
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金317.14294.77367.84735.61
  清算备付金1,005.142,063.062,029.114,399.65
  应收股票清算款78.000.00219.620.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.4413.149.3110.81
  基金资产总值508,218.76584,865.38506,389.45526,770.72
负债
  应付基金管理费64.2571.4064.9962.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4223.8021.6620.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.703,015.93201.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.66131.43542.53174.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.272.231.221.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额286.303,244.79831.52260.33
  基金单位总额430,655.10447,655.10438,055.10426,255.10
  未分配净收益77,277.36133,965.5067,502.83100,255.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值507,932.46581,620.60505,557.93526,510.38
  负债及持有人权益合计508,218.76584,865.38506,389.45526,770.72