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平安粤港澳大湾区ETF(512970)

2022-12-08     1.19680.1422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,194.06438.91540.18264.20
  应收股利0.000.000.040.00
  利息合计0.00-0.110.19-0.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.641.071.1526.04
  清算备付金0.6882.5689.2375.56
  应收股票清算款0.00711.63348.61638.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值37,228.0241,896.2943,728.9843,825.38
负债
  应付基金管理费4.375.315.305.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.771.771.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.656.187.40
  其他应付款项23.2224.5035.4142.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.0535.2348.6657.22
  基金单位总额28,698.7628,698.7628,998.7629,298.76
  未分配净收益8,500.2113,162.2914,681.5514,469.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,198.9741,861.0643,680.3243,768.16
  负债及持有人权益合计37,228.0241,896.2943,728.9843,825.38