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广发中证传媒ETF(512980) - 搜狐基金
广发中证传媒ETF(512980)
2025-06-13
0.8242
-2.1140%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,267.18 | 2,142.08 | 3,196.46 | 2,366.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 70.87 | 49.99 | 64.99 | 101.09 |
清算备付金 | 520.54 | 236.59 | 278.50 | 1,142.79 |
应收股票清算款 | 1,223.95 | 1,918.92 | 3,791.38 | 12,681.26 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 7.56 |
基金资产总值 | 292,428.68 | 358,515.28 | 400,741.46 | 514,666.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 136.56 | 150.72 | 180.60 | 223.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.31 | 30.14 | 36.12 | 44.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 938.89 | 1,669.33 | 3,233.82 | 8,409.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 958.49 | 758.46 | 1,353.85 | 4,059.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,061.25 | 2,608.67 | 4,804.39 | 12,737.62 |
基金单位总额 | 375,292.44 | 582,892.44 | 548,392.44 | 561,142.44 |
未分配净收益 | -84,925.01 | -226,985.83 | -152,455.37 | -59,214.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 290,367.43 | 355,906.61 | 395,937.07 | 501,928.37 |
负债及持有人权益合计 | 292,428.68 | 358,515.28 | 400,741.46 | 514,666.00 |