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广发中证传媒ETF(512980)

2025-06-13     0.8242-2.1140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,267.182,142.083,196.462,366.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.8749.9964.99101.09
  清算备付金520.54236.59278.501,142.79
  应收股票清算款1,223.951,918.923,791.3812,681.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.007.56
  基金资产总值292,428.68358,515.28400,741.46514,666.00
负债
  应付基金管理费136.56150.72180.60223.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.3130.1436.1244.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款938.891,669.333,233.828,409.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项958.49758.461,353.854,059.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,061.252,608.674,804.3912,737.62
  基金单位总额375,292.44582,892.44548,392.44561,142.44
  未分配净收益-84,925.01-226,985.83-152,455.37-59,214.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值290,367.43355,906.61395,937.07501,928.37
  负债及持有人权益合计292,428.68358,515.28400,741.46514,666.00