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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2020-10-19     1.11320.4421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-18
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款276.3112.9450,838.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.170.007.24
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.920.00
  清算备付金1.6122.610.00
  应收股票清算款10.580.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0012.44
  基金资产总值8,700.2411,252.2551,136.35
负债
  应付基金管理费1.751.921.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.440.480.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00280.33
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项283.514.150.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金15.890.580.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额301.587.14282.64
  基金单位总额7,741.1410,041.1450,841.14
  未分配净收益657.521,203.9812.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,398.6611,245.1150,853.71
  负债及持有人权益合计8,700.2411,252.2551,136.35