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易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)

2022-09-29     0.8972-0.3000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59,405.6988,107.0623,293.536,131.76
  应收股利165.5269.169.420.00
  利息合计0.0026.415.774.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11,993.012,506.28965.36197.37
  清算备付金15,021.032,600.808,783.38342.76
  应收股票清算款0.120.000.006.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,977,687.093,327,633.981,993,379.58557,126.65
负债
  应付基金管理费1,926.471,553.14862.44275.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费802.70647.14359.35114.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.4055,033.9610,062.962,415.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00275.52275.6547.67
  其他应付款项901.854,848.744,904.36194.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,631.4262,358.4916,464.773,048.44
  基金单位总额3,550,443.272,688,143.271,025,043.27268,343.27
  未分配净收益423,612.40577,132.22951,871.54285,734.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,974,055.673,265,275.491,976,914.81554,078.21
  负债及持有人权益合计3,977,687.093,327,633.981,993,379.58557,126.65