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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)

2022-09-29     0.9214-3.6394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,026.033,722.583,022.281,667.44
  应收股利2,340.320.00748.730.00
  利息合计0.000.420.490.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.353.860.0094.29
  清算备付金1,723.840.000.000.00
  应收股票清算款4,084.020.000.00582.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值138,826.6593,969.74108,220.0694,220.12
负债
  应付基金管理费16.4912.1013.7811.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.504.034.593.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款128.070.020.0212.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.0830.3916.91
  其他应付款项5,862.7229.1219.24593.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,012.7760.3568.02637.45
  基金单位总额115,048.8072,248.8085,998.8075,648.80
  未分配净收益17,765.0921,660.5922,153.2417,933.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,813.8993,909.39108,152.0493,582.67
  负债及持有人权益合计138,826.6593,969.74108,220.0694,220.12