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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2020-11-26     4.11500.0243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,244.837,059.243,386.454,055.05
  应收股利20.3723.4414.8832.25
  利息合计0.891.591.181.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00483.45359.20322.74
  清算备付金6.152,159.201,691.40870.81
  应收股票清算款1.620.130.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,226.5784,007.7858,663.2961,995.08
负债
  应付基金管理费50.7439.4029.1332.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9113.139.7110.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00448.280.001,665.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.1229.7521.9822.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0015.330.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.77545.8960.831,731.72
  基金单位总额28,662.2126,362.2121,362.2126,462.21
  未分配净收益77,473.5957,099.6837,240.2533,801.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,135.8083,461.8958,602.4660,263.36
  负债及持有人权益合计106,226.5784,007.7858,663.2961,995.08