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纳指100(513110)

2024-10-31     1.6393-2.6197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-13
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,053.55602.8212,525.952,429.26
  应收股利22.4344.045.370.70
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金166.510.000.000.00
  清算备付金1,114.7629.1928.9747,524.38
  应收股票清算款0.000.0024.590.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.540.008.2713.17
  基金资产总值101,856.1352,194.2076,502.9356,986.75
负债
  应付基金管理费51.9934.6726.5615.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.008.676.643.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,037.38295.1710,935.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项777.6118.00894.090.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.140.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,892.12356.5111,863.2119.54
  基金单位总额59,043.5037,443.5050,643.5057,143.50
  未分配净收益36,920.5114,394.1913,996.22-176.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,964.0151,837.6964,639.7256,967.21
  负债及持有人权益合计101,856.1352,194.2076,502.9356,986.75