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纳指100(513110) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
纳指100(513110)
2024-10-31
1.6393-2.6197%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-13 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,053.55 | 602.82 | 12,525.95 | 2,429.26 |
应收股利 | 22.43 | 44.04 | 5.37 | 0.70 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 166.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,114.76 | 29.19 | 28.97 | 47,524.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 7.54 | 0.00 | 8.27 | 13.17 |
基金资产总值 | 101,856.13 | 52,194.20 | 76,502.93 | 56,986.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 51.99 | 34.67 | 26.56 | 15.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.00 | 8.67 | 6.64 | 3.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5,037.38 | 295.17 | 10,935.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 777.61 | 18.00 | 894.09 | 0.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,892.12 | 356.51 | 11,863.21 | 19.54 |
基金单位总额 | 59,043.50 | 37,443.50 | 50,643.50 | 57,143.50 |
未分配净收益 | 36,920.51 | 14,394.19 | 13,996.22 | -176.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 95,964.01 | 51,837.69 | 64,639.72 | 56,967.21 |
负债及持有人权益合计 | 101,856.13 | 52,194.20 | 76,502.93 | 56,986.75 |