0.3085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,869.11 | 23,787.23 | 15,820.13 | 16,082.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5,669.10 | 4,645.56 | 7,329.99 | 4,054.90 |
| 清算备付金 | 32,684.19 | 29,836.40 | 23,292.88 | 8,104.24 |
| 应收股票清算款 | 54,696.87 | 32,313.29 | 28,793.56 | 24,311.31 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,788,709.13 | 4,313,945.52 | 2,670,605.63 | 2,023,772.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 667.69 | 730.91 | 419.96 | 343.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 166.92 | 182.73 | 104.99 | 85.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 463.95 | 2.03 | 21.25 | 15.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 81,404.13 | 54,992.67 | 42,702.37 | 12,219.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 754.60 | 309.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 110,637.40 | 63,303.34 | 57,507.46 | 25,055.40 |
| 基金单位总额 | 6,529,234.70 | 5,906,334.70 | 3,712,334.70 | 3,304,334.70 |
| 未分配净收益 | -2,851,162.97 | -1,655,692.52 | -1,099,236.53 | -1,305,617.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,678,071.73 | 4,250,642.18 | 2,613,098.17 | 1,998,717.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,788,709.13 | 4,313,945.52 | 2,670,605.63 | 2,023,772.61 |