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港股金融(513140)

2024-06-17     0.99140.2123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-01-05
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款133.98503.248,444.87
  应收股利0.0019.510.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.340.00
  清算备付金8.22269.8913,451.33
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.007.564.70
  基金资产总值4,083.485,141.8331,327.32
负债
  应付基金管理费1.681.643.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.340.330.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00241.858,266.71
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.09377.059.88
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.11620.868,280.38
  基金单位总额4,436.804,436.8023,036.80
  未分配净收益-376.4284.1710.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,060.384,520.9723,046.94
  负债及持有人权益合计4,083.485,141.8331,327.32