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易方达恒生港股通新经济ETF(513320)

2022-09-30     0.8692-1.1824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-03-14
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,523.3822,299.10
  应收股利12.250.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款54.540.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.5714.51
  基金资产总值16,137.7722,563.86
负债
  应付基金管理费1.953.41
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.390.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,808.930.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.23
  其他应付款项1,143.130.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,954.404.60
  基金单位总额11,401.0622,601.06
  未分配净收益1,782.31-41.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,183.3722,559.27
  负债及持有人权益合计16,137.7722,563.86