0.6653% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 5,000.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,890.44 | 8,972.38 | 4,907.15 | 2,060.91 |
| 应收股利 | 85.12 | 58.21 | 53.35 | 49.58 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,009.60 | 840.74 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5,627.04 | 4,999.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 7.27 | 278.08 | 0.00 | 1.41 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,302.16 | 0.00 | 3,179.62 | 108.33 |
| 基金资产总值 | 305,677.58 | 243,231.37 | 161,478.28 | 171,190.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.97 | 87.62 | 65.07 | 72.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.79 | 26.28 | 19.52 | 21.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,379.60 | 4,916.89 | 13.10 | 115.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,611.61 | 2,482.16 | 6,583.38 | 149.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.13 | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,170.10 | 7,514.59 | 6,681.07 | 359.05 |
| 基金单位总额 | 228,206.20 | 192,806.20 | 135,906.20 | 155,406.20 |
| 未分配净收益 | 67,301.27 | 42,910.58 | 18,891.01 | 15,425.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 295,507.47 | 235,716.78 | 154,797.21 | 170,831.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 305,677.58 | 243,231.37 | 161,478.28 | 171,190.89 |