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博时标普500ETF(513500)

2024-06-20     1.8403-0.2223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,247.9231,420.0844,704.8948,637.63
  应收股利689.67393.97639.64421.76
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金733.631,682.512,694.462,008.39
  清算备付金3,344.123,870.473,348.181,572.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值856,217.35726,584.61943,928.72644,402.42
负债
  应付基金管理费411.25332.34442.60320.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费171.35138.47184.42133.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,540.646,441.396,782.7414,126.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,019.64795.80577.74370.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0061.180.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,142.887,769.187,987.4914,950.73
  基金单位总额264,731.93237,281.93370,131.93262,031.93
  未分配净收益579,342.54481,533.51565,809.30367,419.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值844,074.47718,815.43935,941.23629,451.69
  负债及持有人权益合计856,217.35726,584.61943,928.72644,402.42