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华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)

2021-04-16     1.03910.6685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-06
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款11,665.22
  应收股利0.00
  利息合计22.35
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2,597.03
  清算备付金27,127.26
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项17.52
  基金资产总值94,197.68
负债
  应付基金管理费5.26
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.05
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款29,734.04
  应付配股款0.00
  应付佣金50.77
  其他应付款项1.06
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额29,792.18
  基金单位总额63,899.20
  未分配净收益506.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值64,405.50
  负债及持有人权益合计94,197.68