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港股通50(513550)

2024-06-18     0.7742-0.0516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,895.2414,640.025,299.673,929.92
  应收股利32.52963.5719.762,344.91
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.252,125.882.8115.81
  清算备付金18.903,357.78107.422,575.03
  应收股票清算款47.060.000.030.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值434,469.79446,302.96258,911.19372,025.53
负债
  应付基金管理费179.23131.43107.37148.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.8526.2921.4729.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,210.35340.172,556.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项240.295,670.11832.77478.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额455.3715,038.181,301.793,214.25
  基金单位总额600,999.20536,899.20321,299.20440,099.20
  未分配净收益-166,984.78-105,634.41-63,689.80-71,287.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值434,014.42431,264.79257,609.40368,811.27
  负债及持有人权益合计434,469.79446,302.96258,911.19372,025.53