1.4992% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-06 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,929.92 | 2,560.56 | 15,135.71 | 11,665.22 |
| 应收股利 | 2,344.91 | 19.06 | 2,515.71 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.37 | 1.67 | 22.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.81 | 8.97 | 0.00 | 2,597.03 |
| 清算备付金 | 2,575.03 | 18.04 | 17.86 | 27,127.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 17.52 |
| 基金资产总值 | 372,025.53 | 258,804.26 | 549,576.42 | 94,197.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 148.94 | 109.57 | 230.09 | 5.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.79 | 21.91 | 46.02 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,556.96 | 0.06 | 0.12 | 29,734.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 69.83 | 187.29 | 50.77 |
| 其他应付款项 | 478.56 | 64.37 | 9,716.61 | 1.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,214.25 | 265.73 | 10,180.13 | 29,792.18 |
| 基金单位总额 | 440,099.20 | 303,699.20 | 526,499.20 | 63,899.20 |
| 未分配净收益 | -71,287.93 | -45,160.67 | 12,897.09 | 506.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 368,811.27 | 258,538.53 | 539,396.29 | 64,405.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 372,025.53 | 258,804.26 | 549,576.42 | 94,197.68 |