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华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)

2023-01-20     0.84631.4992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-06
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,929.922,560.5615,135.7111,665.22
  应收股利2,344.9119.062,515.710.00
  利息合计0.000.371.6722.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.818.970.002,597.03
  清算备付金2,575.0318.0417.8627,127.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.5617.52
  基金资产总值372,025.53258,804.26549,576.4294,197.68
负债
  应付基金管理费148.94109.57230.095.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.7921.9146.021.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,556.960.060.1229,734.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0069.83187.2950.77
  其他应付款项478.5664.379,716.611.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,214.25265.7310,180.1329,792.18
  基金单位总额440,099.20303,699.20526,499.2063,899.20
  未分配净收益-71,287.93-45,160.6712,897.09506.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值368,811.27258,538.53539,396.2964,405.50
  负债及持有人权益合计372,025.53258,804.26549,576.4294,197.68