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华安恒生科技ETF(513580)

2024-07-18     0.4870-0.7945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,462.6521,018.173,581.311,646.59
  应收股利174.3115.230.033.15
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,349.201,396.51674.11643.63
  清算备付金2,004.212,053.331,628.431,254.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,983.27152,771.8793,078.5856,190.70
负债
  应付基金管理费67.0867.0839.5722.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4213.427.914.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0212,098.631,916.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.8811.3118.2016.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.4012,190.441,981.9243.04
  基金单位总额335,911.80261,511.80164,611.8089,511.80
  未分配净收益-166,086.92-120,930.36-73,515.14-33,364.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,824.88140,581.4491,096.6656,147.66
  负债及持有人权益合计169,983.27152,771.8793,078.5856,190.70