行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安恒生科技ETF(QDII)(513580)

2022-09-26     0.49132.1626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-05-20
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,646.591,845.9045,511.80
  应收股利3.150.060.00
  利息合计0.000.0910.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金643.63325.930.00
  清算备付金1,254.38764.250.00
  应收股票清算款0.000.030.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值56,190.7034,057.9145,522.51
负债
  应付基金管理费22.1013.560.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.422.710.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.310.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.5214.100.06
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额43.0439.680.06
  基金单位总额89,511.8048,711.8045,511.80
  未分配净收益-33,364.14-14,693.5810.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,147.6634,018.2245,522.45
  负债及持有人权益合计56,190.7034,057.9145,522.51