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博时恒生高股息ETF(513690)

2024-06-14     0.8226-0.1699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,987.43921.531,520.081,175.70
  应收股利0.001,514.5712.33599.71
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.000.00218.29
  清算备付金0.401.500.031,382.56
  应收股票清算款5,526.680.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值92,325.3287,541.6952,463.4142,328.67
负债
  应付基金管理费36.8134.0022.4916.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.366.804.503.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,855.260.02446.512,480.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.9338.8038.5118.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,945.3579.62512.012,518.23
  基金单位总额115,497.99112,797.9969,447.9944,997.99
  未分配净收益-31,118.02-25,335.91-17,496.58-5,187.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,379.9787,462.0751,951.4139,810.44
  负债及持有人权益合计92,325.3287,541.6952,463.4142,328.67