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海富通中证港股通科技ETF(513860)

2022-09-26     0.45022.5046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-25
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,409.921,997.2844,599.80
  应收股利35.790.000.01
  利息合计0.000.373.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金27.894.1022.37
  清算备付金1,450.970.006,711.13
  应收股票清算款1.760.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值49,587.8948,950.34105,558.30
负债
  应付基金管理费17.4220.337.76
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.484.071.55
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,450.880.0133,957.31
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0023.6242.67
  其他应付款项1,333.5582.700.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,805.33130.7334,009.89
  基金单位总额78,547.0670,747.0670,747.06
  未分配净收益-31,764.49-21,927.46801.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值46,782.5748,819.6071,548.41
  负债及持有人权益合计49,587.8948,950.34105,558.30