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华安CES港股通精选100ETF(513900)

2024-05-21     0.7960-2.5465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款407.52429.41656.29429.18
  应收股利3.1763.482.8581.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.430.001.11
  清算备付金0.00461.180.02187.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,133.4517,517.3418,326.5918,852.31
负债
  应付基金管理费8.038.559.879.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.341.431.651.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.98451.06224.20242.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.34461.03235.75253.06
  基金单位总额21,697.8020,397.8020,997.8020,297.80
  未分配净收益-5,619.70-3,341.49-2,906.96-1,698.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,078.1017,056.3118,090.8418,599.26
  负债及持有人权益合计16,133.4517,517.3418,326.5918,852.31