华夏中证港股通央企红利ETF(513910)
2024-09-06
1.0618
-0.0847%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-02-26 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 744.92 | 26,566.66 |
| 应收股利 | 391.78 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.64 |
| 基金资产总值 | 24,947.21 | 27,374.35 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.88 | 7.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.78 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 536.91 | 324.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.86 | 0.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 608.42 | 333.73 |
| 基金单位总额 | 21,527.60 | 27,027.60 |
| 未分配净收益 | 2,811.19 | 13.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,338.79 | 27,040.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,947.21 | 27,374.35 |
