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景顺长城中证港股通科技ETF(513980)

2024-07-12     0.44432.2319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,060.3020,974.142,741.249,083.88
  应收股利73.49386.270.0070.15
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00143.890.00103.58
  清算备付金5,841.589,919.14698.178,668.55
  应收股票清算款35,362.902.590.0016.82
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值539,676.84447,722.60211,588.78135,749.81
负债
  应付基金管理费235.58137.2686.4737.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.1227.4517.297.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014,961.05698.1510,161.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42,126.621,516.74195.832,166.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,409.3216,642.49997.7512,373.10
  基金单位总额1,094,220.40872,120.40406,220.40205,320.40
  未分配净收益-596,952.88-441,040.29-195,629.37-81,943.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值497,267.52431,080.11210,591.03123,376.72
  负债及持有人权益合计539,676.84447,722.60211,588.78135,749.81