资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,750.96 | 6,067.44 | 4,914.63 | 6,332.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.92 | 30.05 | 23.83 | 33.50 |
清算备付金 | 31.08 | 107.26 | 80.79 | 88.13 |
应收股票清算款 | 300.19 | 199.12 | 304.07 | 3,385.28 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.39 | 14.13 | 3.77 | 11.41 |
基金资产总值 | 314,726.67 | 314,005.45 | 327,425.57 | 366,900.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 129.29 | 134.11 | 139.48 | 147.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.86 | 26.82 | 27.90 | 29.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 280.63 | 100.49 | 226.03 | 2,912.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 348.91 | 1,660.35 | 553.31 | 1,270.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.36 | 0.90 | 0.47 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 785.05 | 1,922.68 | 947.18 | 4,360.32 |
基金单位总额 | 268,428.97 | 236,028.97 | 281,328.97 | 274,628.97 |
未分配净收益 | 45,512.65 | 76,053.81 | 45,149.42 | 87,910.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 313,941.62 | 312,082.78 | 326,478.38 | 362,539.79 |
负债及持有人权益合计 | 314,726.67 | 314,005.45 | 327,425.57 | 366,900.11 |