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华宝中证科技龙头ETF(515000)

2025-05-27     1.2390-0.9196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.005,252.634,750.966,067.44
  应收股利0.000.910.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0010.0013.9230.05
  清算备付金0.0016.2031.08107.26
  应收股票清算款0.000.00300.19199.12
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0015.952.3914.13
  基金资产总值0.00265,990.63314,726.67314,005.45
负债
  应付基金管理费0.00112.06129.29134.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0022.4125.8626.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.10280.63100.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00149.47348.911,660.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.080.360.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00285.13785.051,922.68
  基金单位总额0.00250,828.97268,428.97236,028.97
  未分配净收益0.0014,876.5345,512.6576,053.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00265,705.50313,941.62312,082.78
  负债及持有人权益合计0.00265,990.63314,726.67314,005.45