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华夏中证银行ETF(515020)

2021-04-19     1.20891.5115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-11-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款562.58455.111,255.5615,524.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.040.4218.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.202.5219.452.67
  清算备付金3.147.15230.9738.48
  应收股票清算款252.5926.4317.990.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.009.34
  基金资产总值30,624.8316,372.4219,296.1935,141.96
负债
  应付基金管理费11.426.5810.9812.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.281.322.202.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.635.9446.76490.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.351.8614.888.51
  其他应付款项68.1318.7227.125.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.8134.43101.93519.52
  基金单位总额27,084.5317,434.5318,684.5334,784.53
  未分配净收益3,285.49-1,096.54509.73-162.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,370.0216,337.9919,194.2634,622.43
  负债及持有人权益合计30,624.8316,372.4219,296.1935,141.96