资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 486.42 | 609.63 | 558.06 | 546.31 |
应收股利 | 0.00 | 4.44 | 0.45 | 0.02 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.92 | 12.64 | 12.43 | 18.47 |
清算备付金 | 43.99 | 28.12 | 42.18 | 65.86 |
应收股票清算款 | 81.61 | 346.90 | 0.00 | 20.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.51 | 2.51 | 2.28 | 0.77 |
基金资产总值 | 49,558.22 | 74,451.74 | 50,938.53 | 57,746.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.11 | 29.28 | 20.77 | 20.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.02 | 5.86 | 4.15 | 4.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 36.41 | 278.07 | 92.28 | 3.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.13 | 44.61 | 55.81 | 147.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.45 | 0.25 | 0.23 | 0.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 114.12 | 358.08 | 173.24 | 175.63 |
基金单位总额 | 72,247.81 | 93,347.81 | 55,247.81 | 57,647.81 |
未分配净收益 | -22,803.71 | -19,254.14 | -4,482.51 | -77.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,444.10 | 74,093.66 | 50,765.29 | 57,570.68 |
负债及持有人权益合计 | 49,558.22 | 74,451.74 | 50,938.53 | 57,746.31 |