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招商中证红利ETF(515080)

2021-06-22     1.39791.1871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-20
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款378.31474.051,910.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.130.1218.41
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.0720.640.86
  清算备付金57.6121.8779.95
  应收股票清算款172.812.5586.65
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001.480.00
  基金资产总值43,018.4818,112.0735,516.13
负债
  应付基金管理费7.333.053.79
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.671.531.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款177.6040.6879.78
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.101.104.88
  其他应付款项29.5018.910.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额226.2065.2690.97
  基金单位总额34,614.8917,414.8934,014.89
  未分配净收益8,177.40631.921,410.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值42,792.2918,046.8135,425.15
  负债及持有人权益合计43,018.4818,112.0735,516.13