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景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) - 搜狐基金
景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)
2025-05-27
1.4714
0.2111%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,530.21 | 12,966.21 | 11,846.16 | 1,062.95 |
应收股利 | 0.00 | 96.45 | 0.00 | 29.17 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 67.62 | 127.15 | 65.70 | 6.25 |
清算备付金 | 231.00 | 254.82 | 857.27 | 86.12 |
应收股票清算款 | 22,250.03 | 560.51 | 674.43 | 358.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 15.54 | 4.51 | 0.84 |
基金资产总值 | 704,408.50 | 753,993.44 | 510,162.21 | 85,940.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 235.26 | 306.43 | 237.01 | 34.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.05 | 61.29 | 47.40 | 6.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 19,630.42 | 3,421.16 | 584.94 | 332.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5,499.46 | 421.25 | 682.46 | 206.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.86 | 0.39 | 0.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,412.20 | 4,210.99 | 1,552.21 | 580.99 |
基金单位总额 | 454,044.15 | 565,244.15 | 398,344.15 | 49,744.15 |
未分配净收益 | 224,952.16 | 184,538.30 | 110,265.85 | 35,615.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 678,996.31 | 749,782.45 | 508,610.00 | 85,359.22 |
负债及持有人权益合计 | 704,408.50 | 753,993.44 | 510,162.21 | 85,940.21 |