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景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)

2025-05-27     1.47140.2111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,530.2112,966.2111,846.161,062.95
  应收股利0.0096.450.0029.17
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.62127.1565.706.25
  清算备付金231.00254.82857.2786.12
  应收股票清算款22,250.03560.51674.43358.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0015.544.510.84
  基金资产总值704,408.50753,993.44510,162.2185,940.21
负债
  应付基金管理费235.26306.43237.0134.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.0561.2947.406.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,630.423,421.16584.94332.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5,499.46421.25682.46206.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.860.390.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,412.204,210.991,552.21580.99
  基金单位总额454,044.15565,244.15398,344.1549,744.15
  未分配净收益224,952.16184,538.30110,265.8535,615.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值678,996.31749,782.45508,610.0085,359.22
  负债及持有人权益合计704,408.50753,993.44510,162.2185,940.21