资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,282.18 | 2,468.05 | 629.93 | 986.67 |
应收股利 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 0.54 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 71.58 | 111.02 | 43.35 | 42.18 |
清算备付金 | 271.46 | 91.17 | 138.72 | 80.63 |
应收股票清算款 | 62.11 | 413.87 | 0.00 | 771.77 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 17.41 | 15.51 | 11.23 | 9.04 |
基金资产总值 | 411,701.05 | 322,503.62 | 168,493.80 | 144,855.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 175.11 | 132.80 | 72.14 | 55.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 35.02 | 26.56 | 14.43 | 11.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 303.06 | 53.17 | 679.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 767.01 | 371.99 | 208.36 | 236.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.05 | 1.77 | 1.28 | 0.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 979.19 | 836.17 | 349.38 | 983.09 |
基金单位总额 | 665,799.36 | 525,699.36 | 242,099.36 | 180,999.36 |
未分配净收益 | -255,077.50 | -204,031.91 | -73,954.94 | -37,126.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 410,721.85 | 321,667.45 | 168,144.42 | 143,872.90 |
负债及持有人权益合计 | 411,701.05 | 322,503.62 | 168,493.80 | 144,855.99 |