1.2226% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-01-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 785.60 | 2,914.85 | 101,181.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.76 | 41.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.63 | 193.70 | 78.23 |
| 清算备付金 | 39.87 | 1,051.71 | 3,229.86 |
| 应收股票清算款 | 56.51 | 105.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 223,572.87 | 228,555.93 | 869,808.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.60 | 28.13 | 27.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.87 | 9.38 | 9.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 70.44 | 24,500.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 123.87 | 179.55 | 841.16 |
| 其他应付款项 | 30.77 | 48.50 | 44.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178.11 | 336.00 | 25,423.53 |
| 基金单位总额 | 195,770.32 | 253,170.32 | 826,670.32 |
| 未分配净收益 | 27,624.44 | -24,950.38 | 17,714.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 223,394.76 | 228,219.94 | 844,385.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 223,572.87 | 228,555.93 | 869,808.82 |