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富国中证国企一带一路ETF(515150)

2021-04-19     1.21711.2226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-01-08
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款785.602,914.85101,181.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.290.7641.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金37.63193.7078.23
  清算备付金39.871,051.713,229.86
  应收股票清算款56.51105.510.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值223,572.87228,555.93869,808.82
负债
  应付基金管理费17.6028.1327.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.879.389.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0070.4424,500.15
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金123.87179.55841.16
  其他应付款项30.7748.5044.91
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额178.11336.0025,423.53
  基金单位总额195,770.32253,170.32826,670.32
  未分配净收益27,624.44-24,950.3817,714.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值223,394.76228,219.94844,385.29
  负债及持有人权益合计223,572.87228,555.93869,808.82