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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

2020-09-25     1.27180.0629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-02-24
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款207.6432,703.09
  应收股利0.000.00
  利息合计0.1042.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金39.030.00
  清算备付金38.130.00
  应收股票清算款336.351,806.93
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,970.4252,931.36
负债
  应付基金管理费5.1914.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.042.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款322.130.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.033.80
  其他应付款项9.331.74
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额340.7223.25
  基金单位总额7,795.5150,795.51
  未分配净收益834.202,112.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,629.7152,908.12
  负债及持有人权益合计8,970.4252,931.36