华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)
2021-11-26
0.8660
-0.7108%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-01-06 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 975.69 | 92,882.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.37 | 77.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.79 | 6.81 |
| 清算备付金 | 351.78 | 50,169.22 |
| 应收股票清算款 | 371.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 309,503.92 | 238,647.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 126.15 | 17.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.23 | 3.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 250.71 | 23,573.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 56.56 | 38.88 |
| 其他应付款项 | 340.50 | 0.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 799.15 | 23,633.29 |
| 基金单位总额 | 327,625.79 | 210,925.79 |
| 未分配净收益 | -18,921.02 | 4,088.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 308,704.77 | 215,014.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 309,503.92 | 238,647.64 |
