-0.1765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,322.67 | 2,448.94 | 4,527.49 | 975.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 65.42 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.93 | 77.08 | 68.89 | 117.79 |
| 清算备付金 | 194.32 | 290.25 | 219.33 | 351.78 |
| 应收股票清算款 | 6,526.66 | 2,369.13 | 1,853.86 | 371.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.76 | 6.29 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 421,917.28 | 433,103.19 | 357,368.16 | 309,503.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.74 | 166.43 | 143.39 | 126.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.95 | 33.29 | 28.68 | 25.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,145.00 | 2,115.32 | 1,336.01 | 250.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 69.06 | 56.56 |
| 其他应付款项 | 666.11 | 597.54 | 1,337.40 | 340.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.59 | 1.02 | 0.73 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,015.39 | 2,913.59 | 2,915.25 | 799.15 |
| 基金单位总额 | 550,375.79 | 507,925.79 | 402,925.79 | 327,625.79 |
| 未分配净收益 | -134,473.90 | -77,736.19 | -48,472.88 | -18,921.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 415,901.89 | 430,189.59 | 354,452.91 | 308,704.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 421,917.28 | 433,103.19 | 357,368.16 | 309,503.92 |