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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2021-11-26     0.8660-0.7108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-06
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款975.6992,882.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.3777.87
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金117.796.81
  清算备付金351.7850,169.22
  应收股票清算款371.030.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值309,503.92238,647.64
负债
  应付基金管理费126.1517.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.233.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款250.7123,573.26
  应付配股款0.000.00
  应付佣金56.5638.88
  其他应付款项340.500.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额799.1523,633.29
  基金单位总额327,625.79210,925.79
  未分配净收益-18,921.024,088.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值308,704.77215,014.35
  负债及持有人权益合计309,503.92238,647.64