行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2023-06-06     0.6785-0.1765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,322.672,448.944,527.49975.69
  应收股利0.0065.420.000.00
  利息合计0.000.004.970.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.9377.0868.89117.79
  清算备付金194.32290.25219.33351.78
  应收股票清算款6,526.662,369.131,853.86371.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.766.290.000.00
  基金资产总值421,917.28433,103.19357,368.16309,503.92
负债
  应付基金管理费169.74166.43143.39126.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9533.2928.6825.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,145.002,115.321,336.01250.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0069.0656.56
  其他应付款项666.11597.541,337.40340.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.591.020.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,015.392,913.592,915.25799.15
  基金单位总额550,375.79507,925.79402,925.79327,625.79
  未分配净收益-134,473.90-77,736.19-48,472.88-18,921.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值415,901.89430,189.59354,452.91308,704.77
  负债及持有人权益合计421,917.28433,103.19357,368.16309,503.92