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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2024-06-17     0.5825-0.3592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,653.392,499.311,322.672,448.94
  应收股利0.0014.170.0065.42
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.1537.9055.9377.08
  清算备付金70.97181.86194.32290.25
  应收股票清算款79.35591.456,526.662,369.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.094.044.766.29
  基金资产总值302,592.35353,564.05421,917.28433,103.19
负债
  应付基金管理费127.97142.98169.74166.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5928.6033.9533.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款508.921,440.295,145.002,115.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项254.73300.51666.11597.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.710.591.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额917.731,913.096,015.392,913.59
  基金单位总额488,725.79518,875.79550,375.79507,925.79
  未分配净收益-187,051.17-167,224.82-134,473.90-77,736.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,674.62351,650.97415,901.89430,189.59
  负债及持有人权益合计302,592.35353,564.05421,917.28433,103.19