行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证红利ETF(515180)

2020-09-18     1.15491.5565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-13
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,068.5462,924.14
  应收股利7.710.00
  利息合计0.8622.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金53.700.00
  清算备付金9.41148.10
  应收股票清算款0.0022,161.88
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.5425.22
  基金资产总值83,245.07105,015.67
负债
  应付基金管理费10.315.31
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.441.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.245,592.15
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.4217.30
  其他应付款项18.673.89
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.070.00
  预提费用0.000.00
  负债总额41.145,620.41
  基金单位总额84,363.7099,263.70
  未分配净收益-1,159.78131.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值83,203.9299,395.26
  负债及持有人权益合计83,245.07105,015.67