-0.8048% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-05-20 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.23 | 469.65 | 24,690.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 0.17 | 7.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.77 | 7.15 | 0.00 |
| 清算备付金 | 14.49 | 273.56 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 9.12 | 11.15 |
| 基金资产总值 | 10,027.81 | 27,249.03 | 25,151.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.50 | 3.65 | 2.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 1.22 | 0.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.42 | 62.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.50 | 15.33 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 8.20 | 1.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.41 | 90.83 | 5.02 |
| 基金单位总额 | 7,946.61 | 24,946.61 | 25,146.61 |
| 未分配净收益 | 2,053.79 | 2,211.59 | -0.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,000.40 | 27,158.20 | 25,146.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,027.81 | 27,249.03 | 25,151.35 |