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中银证券中证500ETF(515190)

2023-02-02     1.28270.0702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.7676.1698.92111.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.631.559.77
  清算备付金1.891.085.0014.49
  应收股票清算款0.007.640.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值6,925.426,655.817,531.1110,027.81
负债
  应付基金管理费0.830.841.071.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.280.360.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.0015.902.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.712.514.50
  其他应付款项26.6931.5020.8818.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.8434.3340.7327.41
  基金单位总额5,346.614,546.615,546.617,946.61
  未分配净收益1,550.982,074.881,943.772,053.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,897.586,621.487,490.3810,000.40
  负债及持有人权益合计6,925.426,655.817,531.1110,027.81