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中银证券中证500ETF(515190)

2021-08-03     1.3558-0.8048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-05-20
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款111.23469.6524,690.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.177.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.777.150.00
  清算备付金14.49273.560.00
  应收股票清算款0.008.760.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.009.1211.15
  基金资产总值10,027.8127,249.0325,151.35
负债
  应付基金管理费1.503.652.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.501.220.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2.4262.440.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.5015.330.32
  其他应付款项18.508.201.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27.4190.835.02
  基金单位总额7,946.6124,946.6125,146.61
  未分配净收益2,053.792,211.59-0.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,000.4027,158.2025,146.32
  负债及持有人权益合计10,027.8127,249.0325,151.35