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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)

2020-12-01     1.70532.0404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-11-08
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款199.89425.6088,533.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.090.5644.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金23.2429.461.37
  清算备付金22.27855.60194.44
  应收股票清算款385.520.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0021.89
  基金资产总值24,107.8657,566.75101,123.90
负债
  应付基金管理费10.4120.609.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.084.121.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款376.54107.0810,981.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金19.85138.0414.47
  其他应付款项12.9411.963.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额421.82281.8111,011.08
  基金单位总额16,894.3254,294.3289,694.32
  未分配净收益6,791.712,990.62418.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,686.0457,284.9490,112.83
  负债及持有人权益合计24,107.8657,566.75101,123.90