资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 281.61 | 3,281.79 | 1,112.25 | 4,712.73 |
应收股利 | 0.00 | 575.17 | 0.00 | 262.05 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.10 | 22.79 | 35.82 | 39.41 |
清算备付金 | 68.59 | 316.73 | 276.67 | 335.38 |
应收股票清算款 | 55.21 | 0.00 | 53.42 | 414.10 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 15.82 | 16.58 | 16.38 | 14.72 |
基金资产总值 | 191,103.90 | 383,977.34 | 453,243.41 | 500,764.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 95.16 | 153.40 | 213.57 | 167.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.03 | 30.68 | 42.71 | 33.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,064.52 | 376.70 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 207.99 | 254.31 | 367.98 | 519.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.57 | 2.38 | 1.62 | 0.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 323.75 | 1,505.28 | 1,002.57 | 721.00 |
基金单位总额 | 82,458.85 | 185,408.85 | 212,358.85 | 201,258.85 |
未分配净收益 | 108,321.30 | 197,063.21 | 239,881.99 | 298,784.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 190,780.14 | 382,472.05 | 452,240.83 | 500,043.47 |
负债及持有人权益合计 | 191,103.90 | 383,977.34 | 453,243.41 | 500,764.46 |