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富国中证智能汽车主题ETF(515250)

2024-04-23     0.7357-0.4869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款752.38711.48487.04588.52
  应收股利0.000.000.000.52
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金92.9726.2193.0487.69
  清算备付金115.6818.3777.1577.38
  应收股票清算款461.441,273.101,151.031,680.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.9111.232.108.71
  基金资产总值104,953.3475,482.6869,473.8585,670.58
负债
  应付基金管理费41.9526.1231.0031.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.395.226.206.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款541.071,265.041,397.271,809.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.3729.4330.8140.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.500.320.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额627.421,326.311,465.601,887.79
  基金单位总额121,694.4582,094.4587,394.4584,994.45
  未分配净收益-17,368.53-7,938.08-19,386.20-1,211.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,325.9274,156.3768,008.2583,782.79
  负债及持有人权益合计104,953.3475,482.6869,473.8585,670.58