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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)

2022-11-25     1.16411.9799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.9491.04134.9183.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.280.290.90
  清算备付金0.200.261.321.48
  应收股票清算款0.006.298.015.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,448.367,310.6210,407.627,199.45
负债
  应付基金管理费3.773.203.853.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.640.770.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0223.574.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.163.802.78
  其他应付款项22.7717.0012.9224.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.2924.0244.9135.08
  基金单位总额7,967.526,117.529,167.526,617.52
  未分配净收益1,453.561,169.091,195.19546.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,421.087,286.6010,362.717,164.37
  负债及持有人权益合计9,448.367,310.6210,407.627,199.45